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本站消息，11月22日闻泰转债收盘下跌0.26%，报113.3元/张，成交额1.28亿元股指期货开户，转股溢价率21.58%。

资料显示，闻泰转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）。），对应正股名闻泰科技，正股最新价为40.63元，转股开始日为2022年2月7日，转股价为43.6元。

本次分红对象为权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。，权益登记日为11月14日，现金红利发放日为11月15日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年11月14日的基金份额净值计算确定，并于2024年11月15日直接计入其基金账户。2024年11月18日起投资者可以查询。根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

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